Titano vanadio cinese

Analisi delle azioni

Quali tendenze dovremmo cercare se vogliamo identificare titoli che possano moltiplicare il loro valore nel lungo termine? In primo luogo, vorremmo identificare un crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e poi, parallelamente a questo, una base sempre crescente di capitale investito. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. Con questo in mente, abbiamo notato alcune tendenze promettenti inCina: estrazione mineraria di titanio-magnetite e vanadio(HKG:893) quindi guardiamo un po' più in profondità.

Se non hai mai lavorato con ROCE, misura il "ritorno" (utile prima delle imposte) che un'azienda genera dal capitale impiegato nella sua attività. La formula per questo calcolo sull'estrazione mineraria di titanio e magnetite al vanadio cinese è:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,01 = CN¥11 milioni ÷ (CN¥1,3b - CN¥226 milioni) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a giugno 2023).

COSÌ,L'estrazione cinese di titanio e magnetite al vanadio ha un ROCE dell'1,0%.In termini assoluti, si tratta di un rendimento basso e anche inferiore alla media del settore minerario e dei metalli pari all'8,3%.

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Sebbene il passato non sia rappresentativo del futuro, può essere utile sapere come si è comportata storicamente un'azienda, motivo per cui abbiamo questo grafico qui sopra. Se vuoi approfondire i guadagni, le entrate e il flusso di cassa storici dell'estrazione cinese di titanio e magnetite al vanadio, dai un'occhiata a questigratuitografici qui.

Gli azionisti saranno sollevati dal fatto che l’estrazione cinese di titanio e magnetite al vanadio sia diventata redditizia. L'azienda guadagna ora l'1,0% sul suo capitale, perché cinque anni fa era in perdita. Oltre a ciò, ciò che è interessante è che la quantità di capitale impiegato è rimasta stabile, quindi l'azienda non ha avuto bisogno di investire denaro aggiuntivo per generare rendimenti più elevati. Detto questo, anche se un aumento dell’efficienza è senza dubbio allettante, sarebbe utile sapere se l’azienda ha dei piani di investimento per il futuro. Perché alla fine, solo così un'azienda può diventare efficiente.

In una nota correlata, il rapporto tra passività correnti e attività totali della società è sceso al 18%, il che sostanzialmente riduce i suoi finanziamenti da parte di creditori o fornitori a breve termine. Pertanto gli azionisti sarebbero lieti che la crescita dei rendimenti provenisse principalmente dalla performance aziendale sottostante.

Come discusso in precedenza, l’estrazione mineraria cinese di titanio e magnetite al vanadio sembra essere sempre più abile nel generare rendimenti poiché il capitale impiegato è rimasto stabile ma gli utili (prima degli interessi e delle tasse) sono in aumento. Gli investitori astuti potrebbero avere un’opportunità qui perché il titolo è diminuito del 59% negli ultimi cinque anni. Stando così le cose, la ricerca sugli attuali parametri di valutazione della società e sulle prospettive future sembra appropriata.

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